Usluge banke depozitara

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti br: 01-UP-051-1884/08, Nova banka je postala jedna od prvih banaka na tržištu koja pruža usluge banke depozitara investicionih fondova.
Pod poslovima banke depozitara podrazujevamo:

• u slučaju otvorenog investicionog fonda, obezbjeđivanje da se prodaja i otkup udjela za račun Fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima Fonda,
• u slučaju otvorenog investicionog fonda, otkupljuje i isplaćuje udjele, te vrši isplate vlasnicima udjela otvorenog investiciong fonda iz dobiti fonda,
• vođenje računa da je obračun neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom Fonda,
• izvršavanje naloga Društva u vezi sa transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja čini portfelj fonda, te obezbjeđivanje da transakcije sa hartijama od vrijednosti budu izmirene, odnosno dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovorenim rokovima,
• izvještavanje Društva o korporativnim radnjama vezanim za imovinu Fonda koju čuva i izvršava naloge koji iz toga proizilaze,
• naplaćivanje prihoda i drugih prava dospjelih u korist Fonda, koja proizilaze iz njegove imovine,
• obezbjeđivnje korištenja prihoda Fonda u skladu sa relevantnim zakonima, prospektom ili statutom Fonda, te troškova koje plaća Fond u skladu sa uslovima iz prospekta ili statuta Fonda i relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa,
• obavljanje drugih stručnih i/ili upravnih poslova (stručno-administrativne i tehničke poslove) koje joj povjeri Društvo, a za koje je Banka depozitar ovlašćena da ih obavlja,
• vođenje evidencije poslovanja koje obavlja kao Banka depozitar,
• prijavljivanje Komisiji za HoV kršenja zakona i Ugovora koje učini Društvo,

Prednosti:

• posjedovanje softverske aplikacije prilagodljive tržišnim i klijentskim potrebama,
• ekspeditivnost i dostupnost,
• zaštita podataka

Kontakt

Tel +387 51 333 321
Faks: +387 51 217 307

e-mail: mladen.lazarevic@novabanka.com