> Finansijska tržišta > Depozitar

Banka depozitar-Pravna lica

Depozitar za račun Fonda, a u skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova depozitara, obavlja slijedeće poslove:

• čuva imovinu Fonda;
• otvara i vodi poseban račun Fonda za hartije od vrijednosti;
• u slučaju otvorenog investicionog fonda, obezbjeđuje da se prodaja i otkup udjela za račun Fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima Fonda;
• u slučaju otvorenog investicionog fonda, otkupljuje i isplaćuje udjele, te vrši isplate vlasnicima udjela otvorenog investiciong fonda iz dobiti fonda;
• vodi računa da je obračun neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom Fonda;
• izvršava naloge Društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja čini portfelj fonda, te obezbjeđuje da transakcije hartijama od vrijednosti budu izmirene, odnosno dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovorenim rokovima;
• izvještava Društvo za upravljanje o korporativnim radnjama vezanim za imovinu Fonda koju čuva i izvršava naloge koji iz toga proizilaze;
• naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist Fonda, koja proizilaze iz njegove imovine;
• obezbjeđuje da se prihodi Fonda koriste u skladu sa relevantnim zakonima, prospektom ili statutom Fonda, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu sa uslovima iz prospekta ili statuta Fonda i relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa;
• obavlja druge poslove koje joj povjeri Društvo za upravljanje a koji su predviđeni Ugovorom zaključenim sa Društvom za upravljanje ili Nadzornim odborom fonda,  a za koje je Banka depozitar ovlašćena da ih obavlja;
• vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao Banka depozitar;
• prijavljuje Komisiji kršenje zakona i ovog Ugovora koje učini Društvo.

Banka koja, u skladu sa Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti, ima dozvolu za obavljanje kastodi poslova, može da obavlja I poslove banke depozitar

Kako se postaje klijent banke depozitar?

Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima poslovanja i tarifama usluga. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu. Zainteresovani sve detaljne informacije mogu dobiti u prostorijama Odjeljenja kastodi poslova Nove banke, ulica Kralja Alfonsa XIII 37a,  na tel: 051/333-390 ili na e-mail: custody@novabanka.com.

Šta je potrebno od statusne dokumentacije za pravno lice?

Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta Banke u poslovima banke depozitar domaće pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:

• Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
• Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar
• Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa
• Obavještenje Republičkog ili Federalnog  Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
• Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje - obrazac OP
• Kartoni deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganja sredstvima sa računa
• Fotokopije identifikacionih dokumenata sa fotografijama ovlašćenih lica
• Potvrda o registraciji kod poreske uprave - jedinstveni identifikacioni broj (JIB)
• Izjavu o nepostojanju računa nad kojima je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima- za nerezidente
• Poslednje finansijske izvještaje o poslovanju
• Licencu za rad ako to vrsta posla zahtjeva
• Vlasničku strukturu
• Wolfsberg Questionnaire
• Izjava PEP's
• W-9 obrazac (ako je klijent američki državljanin)
• Drugu dokumentaciju koju odredi  banka (lični podaci-telefon, fax, e-mail, broj žiro-računa)

Dokumentacija

Dokument

Preuzimanje

Tarife kastodi banke

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte:
0800 500 11